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沪深300股票:建设银行(601939)研报
沪深300股票:建设银行(601939)研报
【沪深300建设银行(601939)公司概况】: 建行综合化布局领先,金融领域布局涵盖多个子领域,协同效应逐步凸显,此外建行多年来积累大型客户和政府资源优势有望在 2018 年释放。公司资负结构以传统业务为主,受监管影响小,资产质量表现优于同业。 【场外个股期权:建设银行(601939)投资要点】 ※ 综合化布局领先。建行多年来积累大型客户和政府资源,在理财、托管和零售等业务上发展较快,建行的对公优势将在 2018年释放。目前建行在金融领域的布局已形成涵盖信托、证券、保险、基金...
沪深300股票:建设银行(601939)研报
沪深300股票:建设银行(601939)研报
【沪深300建设银行(601939)公司概况】: 2018 年1Q 业绩符合预期;息差是最大亮点 建设银行公布 2018 年1Q 业绩:营业收入1649 亿,同比涨3.7%;归属母公司净利润738 亿,同比涨5.4%,对应每股盈利0.30 元。息差同比大幅上升是一季报最大亮点。预计其他负债基础良好的银行可能会出现类似息差扩张趋势。 【场外个股期权:建设银行(601939)投资要点】 ※核心收入强劲。如只考虑净利息和手续费收入,1Q 核心收入同比增长10.2%,略超预期。其...
沪深300股票:建设银行(601939)研报
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【沪深300建设银行(601939)公司概况】: 2018 年1Q 业绩符合预期;息差是最大亮点 建设银行公布 2018 年1Q 业绩:营业收入1649 亿,同比涨3.7%;归属母公司净利润738 亿,同比涨5.4%,对应每股盈利0.30 元。息差同比大幅上升是一季报最大亮点。预计其他负债基础良好的银行可能会出现类似息差扩张趋势。 【场外个股期权:建设银行(601939)投资要点】 ※核心收入强劲。如只考虑净利息和手续费收入,1Q 核心收入同比增长10.2%,略超预期。其...
沪深300股票:建设银行(601939)研报
沪深300股票:建设银行(601939)研报
【场外个股期权:建设银行(601939)投资要点】 2018 年1Q 业绩符合预期;息差是最大亮点 ※建设银行公布 2018 年1Q 业绩:营业收入1649 亿,同比涨3.7%;归属母公司净利润738 亿,同比涨5.4%,对应每股盈利0.30 元。息差同比大幅上升是一季报最大亮点。预计其他负债基础良好的银行可能会出现类似息差扩张趋势。 ※核心收入强劲。如只考虑净利息和手续费收入,1Q 核心收入同比增长10.2%,略超预期。其中1)净利息收入1227 亿,同比增长14.7%。虽然...
沪深300股票:建设银行(601939)研报
沪深300股票:建设银行(601939)研报
【场外个股期权:建设银行(601939)投资要点】 ※ 18Q1 营收+7.27%,拨备前利润+3.87%,净利润+5.43%,ROE17.05%,不良率 1.49%,与上年末持平,拨备覆盖率 189%,+18pc。 最新认识:息差快速修复可持续 ※ 1. 息差快速上行:单季期初期末口径环比提升 3bp,保持较快修复速度。资产端,一季度因集团流动性宽松多配了高收益的同业资产,占比环比提升 2.6pc;负债端,存款占比保持稳定,同业负债(不含同存)占比环比下降 0.7pc。18 ...
沪深300股票:建设银行(601939)研报
沪深300股票:建设银行(601939)研报
【公司概况】: 建设银行年报发布,2017年末,资产规模22.12万亿元,较上年增长5.54%;2017全年实现营业收入6216.59亿元,同比增长2.74%,实现归属母公司净利润2422.64亿元,较上年增长4.67%。 【发展趋势】: ※存贷在资产负债中占比提升,严监管背景下凸显主业优势 从资产负债结构来看,建设银行2017年末发放贷款及垫款占总资产57%,吸收存款占总负债80%,占比均较2016年提升,且处于同行业较高水平,与此同时,同业资产和同业负债占比有所压缩。...
沪深300建设银行(601939)中评
沪深300建设银行(601939)中评
业绩符合预期 上半年业绩同比增长3.69%,生息资产规模的较快增长(YOY 10%)与中间业务的增长带来正向作用,但是信用成本的上行带来拖累。分季度来看,2017Q2 营收环比下降低12.42%,中收业务下下滑较多及投资收益等其他非息收入的减少是主要因素。 2017Q2 集团债付息负债环比收缩0.28% 2017Q2 公司存款环比增加421.95 亿,存款在付息付债占比提升0.46 个百分点。另外一方面,公司上半年存款证和债券发行增加,公司应付债券占比提升。受资本市场低迷及同业定期...
沪深300股票:盐湖股份(000792)研报
沪深300股票:盐湖股份(000792)研报
       【沪深300股票:盐湖股份(000792)公司概况】:       公司发布 2018 年半年报,营业收入 78.37 亿元,同比+54.71%;实现归母净利润-11.80 亿元,较上年同期亏损增加 125.75%,EPS -0.42 元 。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】经营性现金流净额 25.75 亿元,较上年同期增长541.71%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中 Q2 归母净利润-...
沪深300股票:首开股份(600376)研报
沪深300股票:首开股份(600376)研报
【沪深300首开股份(600376)公司概况】: 7 月11 日,公司发布2018 年半年度业绩预增公告。公司预计2018 年半年度实现归母净利润同比增加增长290%左右,归母净利润约为12.31 亿元。1-6 月公司归母扣非净利润同比增加430%左右。 【场外个股期权:首开股份(600376)投资要点】 ※利润大幅增长,公司全年业绩可期 根据公司公告,2018 年上半年业绩大幅提升主因是公司营业收入同比增加50%左右,同时报告期内投资收益大幅增加。公司2015-2017...
沪深300股票:工商银行(601398)研报
沪深300股票:工商银行(601398)研报
【沪深300工商银行(601398)公司概况】: 中国工商银行在全球拥有总共607万公司客户和5.46亿个人客户,总资产规模达26.09万亿元,在全球商业银行体系中居首位。总股本3564.07亿股,其中A股股本占四分之三,A-H股结构相对均衡,公司第一、第二大股东分别为中央汇金与财政部。三大战略转型:打造多元增长引擎 【场外个股期权:工商银行(601398)投资要点】 ※(一)大零售战略:持续发力显成效 公司零售业务取得较快地发展,对公司总营收和税前利润明显提高,同时公司...